易方达中证全指建筑材料ETF净值下跌1.73% 请保持关注

来源:金融界基金2023-04-03 09:18:11


【资料图】

金融界基金04月03日讯 易方达中证全指建筑材料ETF基金03月27日下跌0.45%,现价0.879元,成交1164.89万元。当前本基金场外净值为0.8797元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指建筑材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证全指建筑材料指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.34%,近3个月本基金净值下跌0.09%,近6月本基金净值上涨1.97%,近1年本基金净值下跌9.93%,成立以来本基金累计净值为0.8797元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋钊贤,自2022年03月04日管理该基金,任职期内收益-11.67%。

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